Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,73%
- Ranking35/829
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 110,999090 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.166,02
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,73% | 3,53% | 2,14% | -0,67% | -0,75% |
| Categoría | 0,59% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 35/829 | 255/782 | 671/739 | 33/701 | 278/667 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,70% | 0,60% | 4,28% | 7,27% | 8,97% |
| Categoría | 0,74% | 0,86% | 4,51% | 2,68% | 2,59% |
| Ranking | 787/837 | 641/830 | 438/795 | 125/695 | 130/636 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 176/797
Quintil: 2
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 415/797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113502001
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
