Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,56%
- Ranking1113/2076
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2026. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.
Referencia:MSCI World Index Net Total Return, BofA Merrill Lynch Global Broad Market, HFRU Hedge Fund Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 8,107500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.868,31
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,56% | 9,97% | 9,59% | -8,79% | 12,04% |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1113/2076 | 750/1981 | 528/1937 | 544/1841 | 708/1715 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,88% | 3,31% | 4,96% | 23,39% | 32,60% |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% | 18,20% |
| Ranking | 737/2121 | 1259/2121 | 959/2064 | 716/1924 | 463/1680 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 997/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1566/2071
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114497029
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
