Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,44%
- Ranking1175/2072
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2026. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.
Referencia:MSCI World Index Net Total Return, BofA Merrill Lynch Global Broad Market, HFRU Hedge Fund Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 8,098200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.605,78
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,44% | 9,97% | 9,59% | -8,79% | 12,04% |
| Categoría | 5,46% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1175/2072 | 749/1975 | 528/1929 | 541/1833 | 708/1709 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,20% | 2,33% | 3,54% | 21,30% | 28,45% |
| Categoría | -0,13% | 3,28% | 4,73% | 16,99% | 15,57% |
| Ranking | 1065/2119 | 1378/2116 | 1026/2069 | 763/1918 | 470/1683 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 995/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1566/2067
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114497029
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
