CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (ES0114707005) · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60%, directa o indirectamente a través de IICs, de la exposición total en renta fija privada de emisores de EE.UU., denominados en dólar, que serán negociados en mercados de EE.UU. o en otros países de la OCDE. El resto de la exposición (hasta un máximo del 40%), podrá invertirse, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública o privada, sin predeterminación en cuanto a emisores/mercados, pudiendo ser en su totalidad países emergentes, e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un mínimo de duración de 1 año y un máximo de 9 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 25% y el 100%.

Referencia:ICE BofA US Large Cap Corporate (95%), ECB ESTR Compounded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,125700 EUR

Patrimonio (miles de euros):280.383,01

Fecha: 08/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114707005

Fecha de constitución: 06/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR