Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,05%
- Ranking185/388
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte más del 60%, directa o indirectamente a través de IICs, de la exposición total en renta fija privada emitida en dólar USA, de emisores de la OCDE y negociados principalmente en mercados USA, pero sin descartarse otros mercados OCDE. El resto de la exposición (hasta un máximo del 40%), podrá invertirse, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública o privada, sin predeterminación en cuanto a emisores, divisa y mercados, pudiendo ser en su totalidad países emergentes, e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un mínimo de duración de 1 año y un máximo de 9 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 25% - 100%.
Referencia:ICE BofA US Large Cap Corporate (95%), ECB ESTR Compounded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,140200 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.157,41
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,74% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 185/388 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,83% | -2,91% | 0,71% | · | · |
| Categoría | 0,27% | -2,13% | 0,92% | 5,86% | -2,00% |
| Ranking | 240/395 | 143/395 | 138/387 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 104/387
Quintil: 2
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 297/387
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114707005
Fecha de constitución: 06/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
