Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,95%
- Ranking132/1177
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.582,099040 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.682,34
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,95% | 21,04% | 22,31% | -20,40% | 27,23% |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 132/1177 | 782/1140 | 287/1068 | 771/1015 | 725/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,63% | 6,36% | 15,73% | 68,33% | 83,36% |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 911/1198 | 609/1198 | 194/1171 | 135/1032 | 523/938 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 212/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 1098/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763008
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
