Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking855/1433
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.896,681610 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.333,24
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,06% | 14,09% | 21,04% | 22,31% | -20,40% |
| Categoría | 13,67% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 855/1433 | 115/1306 | 858/1210 | 310/1117 | 790/1042 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,90% | 1,96% | 17,35% | 60,92% | 57,27% |
| Categoría | 1,04% | 2,16% | 20,10% | 58,42% | 76,09% |
| Ranking | 252/1492 | 866/1486 | 744/1391 | 321/1148 | 530/1011 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 803/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 405/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763008
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
