Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,58%
- Ranking222/634
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60% y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: 1 - 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 50% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,274725 EUR
Patrimonio (miles de euros):765.735,26
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,58% | 7,45% | 7,82% | -14,21% | 10,17% |
| Categoría | 1,93% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 222/634 | 297/616 | 256/606 | 429/581 | 181/543 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,31% | 5,90% | 15,02% | 19,04% |
| Categoría | 1,08% | 2,38% | 4,31% | 10,93% | 13,61% |
| Ranking | 307/640 | 312/639 | 208/625 | 258/601 | 241/504 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 193/625
Quintil: 2
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 546/625
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115242036
Fecha de constitución: 15/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
