SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A
- % 20264,25%
- Ranking438/800
- Fecha20/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60% y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: 1 - 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 50% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,013283 EUR
Patrimonio (miles de euros):719.891,33
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,25% | 5,87% | 7,45% | 7,82% |
| Categoría | 4,90% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 438/800 | 293/752 | 358/713 | 281/683 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,79% | -0,14% | 5,03% | 26,09% |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | 5,55% | 24,71% |
| Ranking | 575/817 | 459/817 | 402/795 | 323/705 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 416/793
Quintil: 3
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 498/793
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115242036
Fecha de constitución: 15/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
