Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,97%
- Ranking50/301
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):709.532,16
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,97% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 50/301 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,46% | 0,15% | 1,59% | · | · |
| Categoría | -0,83% | 0,12% | -0,19% | 4,88% | -8,87% |
| Ranking | 94/318 | 145/311 | 77/301 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 48/307
Quintil: 1
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 227/307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666044
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
