CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,29%
• Ranking 36/300
• Fecha 29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,148800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 711.795,08

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,29%	·	·	·	·
Categoría	0,99%	1,61%	5,78%	-13,37%	-2,60%
Ranking	36/300	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,01%	0,32%	2,29%	·	·
Categoría	-0,09%	0,29%	0,99%	8,55%	-8,41%
Ranking	89/317	150/317	36/300	-
Quintil	2	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 36/307

Quintil: 1

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 226/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666044

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR