CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 166/250
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,179300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 735.790,73

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,56%	2,22%	·	·	·
Categoría	0,69%	0,61%	1,27%	6,66%	-16,28%
Ranking	166/250	24/239	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,47%	1,16%	1,14%	·	·
Categoría	0,51%	1,35%	0,87%	7,18%	-9,12%
Ranking	139/251	184/251	93/242	-
Quintil	3	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 118/242

Quintil: 3

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 227/242

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666044

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR