Informe del fondo de inversión
CARTESIO X, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,93%
- Ranking5/13
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 2.174,241150 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.162,48
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
Fondo | 3,93% | 10,26% | -2,94% | 5,20% | -1,87% |
Categoría | 3,71% | 7,78% | -6,16% | 5,20% | 0,84% |
Ranking | 5/13 | 3/13 | 4/10 | 7/11 | 7/11 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
Fondo | 2,24% | 3,77% | 11,93% | 11,14% | 17,77% |
Categoría | 0,69% | 1,33% | 9,92% | 10,83% | 17,50% |
Ranking | 1/13 | 1/13 | 2/13 | 6/10 | 6/10 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 6/13
Quintil: 3
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 12/13
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116567035
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR