Informe del fondo de inversión

CARTESIO X, FI

Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-7,36%
  • Ranking26/29
  • Fecha16/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 1.754,327690 EUR

Patrimonio (miles de euros):239.188,75

Fecha: 16/10/2020

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo-7,36%4,59%-3,21%3,63%1,78%
Categoría-1,44%9,60%-6,80%4,31%-3,90%
Ranking26/2928/294/2611/276/21
Quintil55132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo-0,97%-0,26%-5,86%-5,60%-1,55%
Categoría1,07%1,68%0,42%1,08%1,76%
Ranking27/2925/2926/2921/2616/21
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 23/29

Quintil: 4

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 16/29

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116567035

Fecha de constitución: 23/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR