Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,63%
- Ranking2377/2737
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por la capitalización bursátil ni sectores económicos, seleccionando valores con potencial de revalorización y ventajas competitivas. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación, y podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,005596 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.925,67
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,63% | 10,32% | 25,81% | 1,86% | -10,94% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2377/2737 | 470/2690 | 365/2581 | 2424/2497 | 521/2348 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,88% | -2,92% | 9,40% | 48,79% | 30,25% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 2599/2745 | 2714/2742 | 2071/2729 | 859/2496 | 1343/2237 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1631/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 251/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831027
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (participaciones < 1 año)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
