Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,75%
- Ranking2297/3328
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por la capitalización bursátil ni sectores económicos, seleccionando valores con potencial de revalorización y ventajas competitivas. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación, y podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,046368 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.229,44
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,75% | 10,32% | 25,81% | 1,86% | -10,94% |
| Categoría | 15,46% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2297/3328 | 542/3107 | 393/2849 | 2602/2681 | 546/2483 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | 6,94% | 6,30% | 46,42% | 39,96% |
| Categoría | 3,14% | 3,64% | 18,17% | 59,08% | 62,68% |
| Ranking | 3036/3447 | 146/3431 | 2733/3278 | 1418/2803 | 1234/2413 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 2662/3280
Quintil: 5
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 288/3279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831027
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (participaciones < 1 año)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
