Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,99%
- Ranking2287/3350
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por la capitalización bursátil ni sectores económicos, seleccionando valores con potencial de revalorización y ventajas competitivas. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación, y podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,080609 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.116,53
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,99% | 10,32% | 25,81% | 1,86% | -10,94% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 2287/3350 | 542/3145 | 395/2896 | 2646/2727 | 550/2512 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,16% | 4,13% | 18,78% | 51,36% | 39,11% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% | 60,08% |
| Ranking | 44/3451 | 2941/3408 | 1504/3264 | 1059/2738 | 1158/2407 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 2167/3295
Quintil: 4
Volatilidad: 16,25%
Ranking: 385/3295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831027
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (participaciones < 1 año)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
