Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / GINVEST SMART
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,83%
- Ranking530/606
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá habitualmente entre 60% - 90% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50% - 100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,969563 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.950,93
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,83% | 4,69% | 7,19% | 9,07% | -15,36% |
| Categoría | 6,20% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 530/606 | 364/591 | 449/570 | 221/539 | 354/506 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,21% | 2,04% | 7,79% | 20,50% | 8,11% |
| Categoría | -1,76% | 3,12% | 10,29% | 21,00% | 11,08% |
| Ranking | 394/625 | 501/619 | 538/600 | 479/557 | 419/490 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 530/612
Quintil: 5
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 518/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831035
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
