Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / GINVEST SMART
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,46%
- Ranking226/541
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá habitualmente entre 60% - 90% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50% - 100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,708436 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.378,44
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | 7,19% | 9,07% | -15,36% | 4,98% |
| Categoría | -4,84% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 226/541 | 390/528 | 189/510 | 350/487 | 409/470 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,89% | 2,20% | 16,38% | 11,82% |
| Categoría | -1,07% | -1,15% | -0,99% | 10,30% | 14,38% |
| Ranking | 178/546 | 172/542 | 275/535 | 262/497 | 342/435 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 335/535
Quintil: 4
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 480/535
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831035
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
