Informe del fondo de inversión
GLOBAL MIX FUND, FI
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,13%
- Ranking597/606
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,927280 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.992,69
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,13% | 3,70% | 3,72% | 7,32% | -6,27% |
| Categoría | 6,20% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 597/606 | 410/591 | 519/570 | 317/539 | 57/506 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,44% | 3,12% | 10,72% | 11,59% |
| Categoría | -1,76% | 3,12% | 10,29% | 21,00% | 11,08% |
| Ranking | 158/625 | 586/619 | 588/600 | 534/557 | 395/490 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 597/612
Quintil: 5
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 605/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116849003
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
