GLOBAL MIX FUND, FI
- % 20260,00%
- Ranking22/533
- Fecha29/12/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,800037 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.293,72
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 3,75% | 3,72% | 7,32% |
| Categoría | 0,00% | 0,78% | 10,19% | 7,11% |
| Ranking | 22/533 | 355/521 | 454/511 | 276/493 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,74% | 3,75% | 15,49% |
| Categoría | 0,10% | 1,65% | 0,78% | 18,95% |
| Ranking | 404/529 | 473/529 | 354/521 | 401/493 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 371/524
Quintil: 4
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 520/524
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116849003
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
