GLOBAL MIX FUND, FI
- % 20252,08%
- Ranking175/538
- Fecha05/08/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,610058 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.574,27
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,08% | 3,72% | 7,32% | -6,27% |
| Categoría | -2,92% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 175/538 | 460/526 | 282/508 | 56/485 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | 1,35% | 3,99% | 10,46% |
| Categoría | 1,21% | 3,85% | 4,18% | 4,35% |
| Ranking | 464/544 | 496/543 | 428/535 | 305/495 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 364/536
Quintil: 4
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 533/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116849003
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
