Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,90%
- Ranking1003/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,549566 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.716,51
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,90% | 3,06% | 18,40% | 9,58% | -16,90% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1003/3331 | 1859/3107 | 1232/2848 | 2114/2680 | 1378/2483 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,02% | 3,70% | 17,71% | 49,89% | 34,14% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 1848/3450 | 1472/3434 | 871/3280 | 1304/2804 | 1372/2416 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 726/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 12,96%
Ranking: 1236/3279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0116881030
Fecha de constitución: 15/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
