OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,57%
• Ranking 2065/2696
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,814207 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.008,70

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,57%	18,40%	9,58%	-16,90%	21,71%
Categoría	-0,12%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2065/2696	1065/2581	1942/2499	1319/2349	1458/2141
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,27%	6,66%	7,73%	13,17%	38,19%
Categoría	1,56%	7,11%	13,00%	30,88%	73,33%
Ranking	1198/2749	1184/2734	1557/2642	1689/2439	1493/2030
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1626/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 1148/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR