OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,53%
• Ranking 1393/2714
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,833398 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.331,90

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,53%	3,06%	18,40%	9,58%	-16,90%
Categoría	2,15%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	1393/2714	1566/2697	1074/2592	1954/2508	1324/2354
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,89%	3,10%	5,20%	30,27%	34,20%
Categoría	0,48%	2,59%	6,72%	47,37%	65,87%
Ranking	1431/2709	1328/2714	1290/2652	1478/2453	1370/2111
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1317/2716

Quintil: 3

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 976/2716

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR