OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,46%
• Ranking 1570/2725
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,807042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.064,31

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,46%	18,40%	9,58%	-16,90%	21,71%
Categoría	3,97%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	1570/2725	1077/2606	1967/2520	1321/2364	1480/2161
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,59%	3,75%	1,83%	24,63%	36,64%
Categoría	-0,13%	2,72%	5,18%	41,22%	66,60%
Ranking	591/2791	547/2785	1478/2718	1548/2495	1342/2118
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1252/2703

Quintil: 3

Volatilidad: 14,97%

Ranking: 1037/2701

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR