Informe del fondo de inversión

CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,60%
  • Ranking1534/2278
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,767002 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.646,28

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,60%····
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1534/2278----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,47%1,25%1,77%··
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1348/22841615/22841507/2271-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1513/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 2171/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831066

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR