Informe del fondo de inversión

CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,91%
  • Ranking1894/2768
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,620496 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.666,09

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,91%····
Categoría-0,08%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1894/2768----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,85%-0,99%1,04%··
Categoría-1,18%-0,45%1,41%4,54%-2,66%
Ranking947/27671748/27681147/2753-
Quintil243--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1129/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 1,87%

Ranking: 2623/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831066

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR