Informe del fondo de inversión

CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,29%
  • Ranking1644/2931
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,736890 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.365,34

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,29%····
Categoría1,14%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1644/2931----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,01%0,63%0,95%··
Categoría-0,33%1,13%1,99%8,73%-2,50%
Ranking835/30131760/29861558/2851-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1634/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 2681/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831066

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR