CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R
- % 20260,07%
- Ranking1325/2267
- Fecha22/07/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,716115 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.637,39
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | · | · | · |
| Categoría | 1,09% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1325/2267 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,19% | 1,04% | · |
| Categoría | -0,47% | 0,54% | 2,41% | 6,75% |
| Ranking | 801/2266 | 1287/2273 | 1420/2260 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1503/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 2160/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831066
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
