Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,60%
- Ranking29/317
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/06/2027 la inversión inicial a 25/05/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 05/06/2023, 03/06/2024, 03/06/2025, 03/06/2026 y 03/06/2027, respectivamente, más un 0,50% el 03/06/2027, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 03/06/2026 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/2022 mantenidas a 03/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.
Referencia:Euribor 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,115989 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.792,12
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,60% | 3,19% | 6,47% | · | · |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 29/317 | 27/304 | 122/282 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,78% | 5,73% | 1,16% | · |
| Categoría | 1,49% | 1,47% | 4,11% | -0,65% | -5,08% |
| Ranking | 222/320 | 47/320 | 13/306 | 67/256 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 9/315
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 229/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124527005
Fecha de constitución: 16/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (26/05/2022 - 02/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios, 2 días hábiles posteriores a los reembolsos obligatorios y 2 días hábiles posteriores a los días 3 de Diciembre entre 03/12/2022 - 03/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
