ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
- % 2024-0,28%
- Ranking96/302
- Fecha15/05/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/06/2027 la inversión inicial a 25/05/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 05/06/2023, 03/06/2024, 03/06/2025, 03/06/2026 y 03/06/2027, respectivamente, más un 0,50% el 03/06/2027, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 03/06/2026 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/2022 mantenidas a 03/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.
Referencia:Euribor 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 9,621819 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.964,55
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,28% | 6,47% | · | · |
| Categoría | -0,95% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 96/302 | 105/271 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,53% | 3,75% | · |
| Categoría | 0,08% | 0,18% | 2,81% | -9,05% |
| Ranking | 111/305 | 109/304 | 50/282 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 45/281
Quintil: 1
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 193/281
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124527005
Fecha de constitución: 16/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (26/05/2022 - 02/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios, 2 días hábiles posteriores a los reembolsos obligatorios y 2 días hábiles posteriores a los días 3 de Diciembre entre 03/12/2022 - 03/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
