Informe del fondo de inversión
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,09%
- Ranking12/73
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras y no financieras. Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada. La renta fija no tiene rating predeterminado, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 4 años.
Referencia:BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro (20%), BofA Merril Lynch Tier 2 (20%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,617500 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.584,15
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,09% | 7,24% | -4,69% | 2,10% | 1,15% |
| Categoría | 2,21% | 6,53% | -8,41% | 3,69% | -1,70% |
| Ranking | 12/73 | 29/70 | 11/72 | 46/64 | 9/63 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,27% | 12,00% | 6,21% | 15,86% |
| Categoría | 1,47% | 2,16% | 7,00% | 1,01% | 4,48% |
| Ranking | 29/74 | 26/74 | 4/71 | 10/62 | 4/53 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 3/74
Quintil: 1
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 58/74
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125104002
Fecha de constitución: 02/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
