UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI
- % 20252,95%
- Ranking41/69
- Fecha02/10/2025
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% de la exposición total en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) de entidades financieras/no financieras, incluidos bonos híbridos y máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La renta variable, que será derivada de la conversión, será inferior al 30% de exposición total y alta capitalización. Los emisores/mercados serán mayoritariamente OCDE y hasta 10% emergentes. La duración media de la cartera será inferior a 3,8 años y disminuirá al acercarse el horizonte. La renta variable no euro más el riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro (20%), BofA Merril Lynch Tier 2 (20%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,469200 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.790,29
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 2,95% | 6,90% | 7,24% | -4,69% |
| Categoría | 4,40% | 4,86% | 6,56% | -8,41% |
| Ranking | 41/69 | 9/66 | 29/64 | 11/65 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,25% | 4,24% | 23,22% |
| Categoría | 1,24% | 1,34% | 4,83% | 19,20% |
| Ranking | 30/76 | 25/71 | 23/67 | 20/62 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 24/68
Quintil: 2
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 62/68
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125104002
Fecha de constitución: 02/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2025 - 31/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027, 15/06/2028 y 15/12/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2025 - 30/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027, 15/06/2028 y 15/12/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
