Informe del fondo de inversión
GESTION VALUE, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202612,91%
- Ranking184/312
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,225869 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.593,48
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 12,91% | 22,67% | 7,40% | 15,85% | 6,79% |
| Categoría | 12,39% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 184/312 | 117/303 | 155/283 | 29/280 | 9/280 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,26% | 2,56% | 21,03% | 56,23% | 90,40% |
| Categoría | 2,13% | 5,68% | 18,10% | 57,29% | 62,07% |
| Ranking | 137/319 | 300/319 | 94/300 | 132/277 | 45/273 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 120/306
Quintil: 2
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 257/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323008
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
