GESTION VALUE, FI A
- % 202610,17%
- Ranking102/317
- Fecha30/09/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,735118 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.825,68
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 10,17% | 22,67% | 7,40% | 15,85% |
| Categoría | 7,74% | 19,86% | 11,45% | 12,27% |
| Ranking | 102/317 | 117/303 | 155/283 | 29/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | -2,55% | 1,71% | 16,19% | 50,10% |
| Categoría | -3,61% | 0,39% | 13,96% | 49,48% |
| Ranking | 53/325 | 48/324 | 108/309 | 109/283 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 157/310
Quintil: 3
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 246/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323008
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
