Informe del fondo de inversión
GESTION VALUE, FI I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,92%
- Ranking73/317
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,508724 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.555,40
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 10,92% | 23,16% | 7,83% | 16,29% | 7,08% |
| Categoría | 7,56% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 73/317 | 111/303 | 146/283 | 25/280 | 7/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -2,53% | 2,02% | 15,68% | 56,83% | 81,16% |
| Categoría | -3,90% | -0,54% | 12,52% | 51,59% | 56,95% |
| Ranking | 79/325 | 18/324 | 83/309 | 89/283 | 45/281 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 146/310
Quintil: 3
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 245/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323016
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
