Informe del fondo de inversión
GESTION VALUE, FI I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,65%
- Ranking250/285
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,410770 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.343,18
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 2,65% | 7,83% | 16,29% | 7,08% | 24,63% |
Categoría | 7,65% | 10,13% | 11,71% | -6,70% | 22,95% |
Ranking | 250/285 | 141/272 | 29/269 | 5/270 | 76/258 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 10,52% | -2,30% | 2,81% | 27,46% | 115,02% |
Categoría | 11,44% | 1,15% | 9,71% | 30,67% | 75,89% |
Ranking | 184/285 | 247/285 | 226/275 | 156/276 | 28/252 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 241/275
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 266/275
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323016
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR