GESTION VALUE, FI I
- % 20257,00%
- Ranking228/289
- Fecha16/05/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,062630 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.569,19
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 7,00% | 7,83% | 16,29% | 7,08% |
| Categoría | 10,80% | 10,13% | 11,72% | -6,69% |
| Ranking | 228/289 | 144/275 | 29/272 | 7/272 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 10,69% | 0,67% | 4,59% | 33,22% |
| Categoría | 9,16% | 2,57% | 10,95% | 33,82% |
| Ranking | 81/289 | 209/289 | 223/279 | 135/279 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 245/279
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 270/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125323016
Fecha de constitución: 20/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
