Informe del fondo de inversión
UBS FAMILY BUSINESS, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,00%
- Ranking270/2727
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,554500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.989,64
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,00% | 11,07% | 8,62% | -9,89% | 18,34% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 270/2727 | 1976/2612 | 2074/2528 | 410/2374 | 1720/2159 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,23% | -1,19% | 6,77% | 20,86% | · |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% | 71,05% |
| Ranking | 2323/2741 | 1007/2728 | 817/2663 | 1297/2439 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 979/2671
Quintil: 2
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 2559/2671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127021006
Fecha de constitución: 09/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
