Informe del fondo de inversión
UBS FAMILY BUSINESS, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,75%
- Ranking342/2726
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,439800 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.798,73
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | 11,07% | 8,62% | -9,89% | 18,34% |
| Categoría | -3,33% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 342/2726 | 1976/2611 | 2073/2527 | 410/2373 | 1719/2158 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | -0,89% | 5,80% | 27,82% | · |
| Categoría | -1,80% | 0,39% | 4,13% | 41,70% | 71,41% |
| Ranking | 1532/2761 | 1894/2730 | 551/2663 | 1472/2447 | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 979/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 2558/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127021006
Fecha de constitución: 09/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
