Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO MODERADO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,92%
- Ranking13/67
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return, EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,623652 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.843,67
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,92% | 5,77% | 6,78% | -2,83% | 3,54% |
| Categoría | 4,91% | 4,85% | 6,55% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 13/67 | 22/64 | 32/62 | 4/63 | 21/56 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,24% | 5,91% | 19,24% | 25,34% |
| Categoría | 0,76% | 1,42% | 5,51% | 18,16% | 16,34% |
| Ranking | 9/74 | 3/74 | 14/66 | 21/61 | 9/51 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 18/66
Quintil: 2
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 20/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127058008
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
