Informe del fondo de inversión
DUX MIXTO MODERADO, FI
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,06%
- Ranking54/71
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return, EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,910616 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.431,08
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,06% | 5,77% | 6,78% | -2,83% | 3,54% |
| Categoría | 1,12% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 54/71 | 24/67 | 34/65 | 4/66 | 21/57 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,93% | -0,97% | 0,48% | 9,38% | 23,74% |
| Categoría | -0,29% | 0,35% | 4,94% | 8,28% | 14,98% |
| Ranking | 66/72 | 60/71 | 66/68 | 27/62 | 9/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 65/68
Quintil: 5
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 44/68
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127058008
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
