Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,05%
- Ranking443/606
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (25%), MSCI ACWI NR € (25%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,560400 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.817,33
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,05% | 9,29% | 10,98% | 7,56% | -13,44% |
| Categoría | 5,97% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 443/606 | 125/591 | 284/570 | 302/539 | 267/506 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,29% | 1,92% | 10,21% | 30,13% | 20,06% |
| Categoría | -1,92% | 2,90% | 8,72% | 19,42% | 10,97% |
| Ranking | 359/624 | 485/619 | 392/600 | 258/557 | 295/490 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 404/612
Quintil: 4
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 436/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214034
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
