Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,02%
- Ranking107/528
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 15% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor duración o rating, capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays € Treasury 1-10 AAAAA (15%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (25%), MSCI Europe (EUR) NR (25%), MSCI ACWI NR € (25%) HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,724400 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.298,24
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,02% | 10,98% | 7,56% | -13,44% | 5,96% |
| Categoría | 1,75% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 107/528 | 232/516 | 266/498 | 257/475 | 386/458 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,61% | 4,60% | 9,97% | 30,17% | 29,08% |
| Categoría | 2,92% | 4,02% | 4,00% | 15,88% | 22,62% |
| Ranking | 248/537 | 243/536 | 118/526 | 162/490 | 263/439 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 92/526
Quintil: 1
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 463/526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0132214034
Fecha de constitución: 04/03/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
