Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,71%
- Ranking93/311
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100,732% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA:1,15%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al Valor Liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en deuda pública UE; emitida y/o avalada por Estados y entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,935154 EUR
Patrimonio (miles de euros):218.852,92
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,77% | 2,77% | 4,02% | -2,04% |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 93/311 | 12/301 | 65/290 | 210/268 | 8/240 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,03% | 3,21% | 9,41% | 7,48% |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% | -7,44% |
| Ranking | 285/311 | 8/311 | 7/296 | 41/262 | 8/235 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 8/306
Quintil: 1
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 248/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
