Informe del fondo de inversión
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,22%
- Ranking36/47
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (09/01/2026) el 100% de la inversión inicial a 10/01/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) tras efectuar 9 reembolsos obligatorios ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,30% y máxima 2,49% para suscripciones a 10/01/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Entre el 11/01/2017 y el 09/01/2026 el Fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de OCDE, con duración similar al vencimiento. La duración media de la cartera del fondo al inicio de la garantía es aproximadamente de 8,5 años. No obstante, dicha duración se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 109,471014 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.469,36
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,77% | 4,02% | -2,04% | -0,68% |
| Categoría | 2,57% | 3,42% | 4,07% | -6,41% | -0,26% |
| Ranking | 36/47 | 39/49 | 27/52 | 5/50 | 16/50 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 2,67% | 8,31% | 7,91% |
| Categoría | 0,25% | 0,87% | 4,26% | 6,69% | 4,41% |
| Ranking | 33/48 | 28/48 | 40/46 | 15/40 | 6/38 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 43/51
Quintil: 5
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 47/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (10/01/2017 - 09/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (10/01/2017 - 08/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/02/2017 - 22/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
