Informe del fondo de inversión
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20252,40%
- Ranking23/41
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (09/01/2026) el 100% de la inversión inicial a 10/01/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) tras efectuar 9 reembolsos obligatorios ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,30% y máxima 2,49% para suscripciones a 10/01/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Entre el 11/01/2017 y el 09/01/2026 el Fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de OCDE, con duración similar al vencimiento. La duración media de la cartera del fondo al inicio de la garantía es aproximadamente de 8,5 años. No obstante, dicha duración se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 110,743283 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.159,74
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,40% | 2,77% | 4,02% | -2,04% | -0,68% |
| Categoría | 3,78% | 3,42% | 4,09% | -6,53% | -0,33% |
| Ranking | 23/41 | 35/45 | 23/45 | 5/43 | 13/43 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,12% | 3,03% | 9,68% | 7,01% |
| Categoría | 0,25% | 1,20% | 4,40% | 11,06% | 4,47% |
| Ranking | 11/43 | 22/42 | 23/40 | 16/35 | 8/32 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 26/47
Quintil: 3
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 27/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133518003
Fecha de constitución: 22/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (10/01/2017 - 09/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (10/01/2017 - 08/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/02/2017 - 22/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
