Informe del fondo de inversión
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,56%
- Ranking112/158
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Referencia:MSCI Emerging Markets Free Latin América
Última valoración
Valor liquidativo: 386,796595 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.112,32
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,56% | 31,46% | -21,94% | 22,83% | 9,88% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 112/158 | 98/158 | 54/159 | 102/158 | 99/157 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,87% | 10,56% | 36,03% | 36,90% | 54,14% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | 73/156 | 107/158 | 82/157 | 95/157 | 72/155 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 99/158
Quintil: 4
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 152/158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133576035
Fecha de constitución: 18/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
