Informe del fondo de inversión
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,71%
- Ranking50/186
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Referencia:MSCI Emerging Markets Free Latin América
Última valoración
Valor liquidativo: 321,492616 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.198,35
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -5,71% | 22,83% | 9,88% | -5,19% | -19,28% |
Categoría | -8,77% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 50/186 | 118/185 | 111/184 | 59/189 | 70/186 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -2,82% | -2,12% | 13,08% | 22,28% | 6,78% |
Categoría | -3,75% | -4,68% | 17,97% | 22,04% | 3,35% |
Ranking | 24/186 | 34/186 | 142/185 | 69/183 | 68/166 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 149/185
Quintil: 5
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 175/185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133576035
Fecha de constitución: 18/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR