Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,60%
- Ranking210/551
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La cartera se diversificará a través de la selección de IICs que inviertan de manera preferente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (BB+ o inferior), pero con favorables perspectivas de evolución. No existe límite de rating para la inversión en renta fija. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 1,5 años. Podrá invertir hasta el 100% en valores de renta fija, pública o privada, negociados principalmente en mercados OCDE, sobre todo en activos de EEUU, e incluyendo emergentes hasta el 30%.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,450800 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.576,42
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,60% | -3,66% | 12,60% | 7,61% | -3,35% |
| Categoría | 0,45% | -5,10% | 7,39% | 4,06% | -7,93% |
| Ranking | 210/551 | 230/547 | 164/533 | 193/527 | 52/513 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,03% | -1,18% | 16,99% | 20,71% |
| Categoría | -0,06% | 0,78% | -2,35% | 6,57% | 3,44% |
| Ranking | 229/551 | 206/551 | 229/548 | 185/527 | 107/504 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 251/550
Quintil: 3
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 328/550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137414001
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
