Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,32%
- Ranking222/550
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La cartera se diversificará a través de la selección de IICs que inviertan de manera preferente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (BB+ o inferior), pero con favorables perspectivas de evolución. No existe límite de rating para la inversión en renta fija. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 1,5 años. Podrá invertir hasta el 100% en valores de renta fija, pública o privada, negociados principalmente en mercados OCDE, sobre todo en activos de EEUU, e incluyendo emergentes hasta el 30%.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,429900 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.099,50
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,32% | 12,60% | 7,61% | -3,35% | 9,58% |
| Categoría | -5,04% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 222/550 | 167/538 | 195/532 | 52/518 | 219/506 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,38% | -1,90% | 13,64% | 24,09% |
| Categoría | 0,68% | 1,72% | -4,06% | 3,74% | 6,60% |
| Ranking | 277/554 | 116/554 | 202/550 | 226/521 | 100/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 151/555
Quintil: 2
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 291/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137414001
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
