Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,77%
- Ranking233/538
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La cartera se diversificará a través de la selección de IICs que inviertan de manera preferente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (BB+ o inferior), pero con favorables perspectivas de evolución. No existe límite de rating para la inversión en renta fija. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 1,5 años. Podrá invertir hasta el 100% en valores de renta fija, pública o privada, negociados principalmente en mercados OCDE, sobre todo en activos de EEUU, e incluyendo emergentes hasta el 30%.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,216100 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.569,65
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -5,77% | 12,60% | 7,61% | -3,35% | 9,58% |
| Categoría | -6,78% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 233/538 | 166/536 | 194/530 | 52/516 | 218/504 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,04% | 0,44% | 1,19% | 6,69% | 23,48% |
| Categoría | -0,37% | -0,02% | -1,05% | -2,79% | 6,33% |
| Ranking | 238/538 | 346/538 | 238/538 | 215/520 | 108/476 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 207/538
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 327/538
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137414001
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
