Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,10%
- Ranking43/250
- Fecha10/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA 7-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,771800 EUR
Patrimonio (miles de euros):463.566,51
Fecha: 10/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,39% | 1,42% | 8,23% | -19,24% |
| Categoría | -0,26% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 43/250 | 55/239 | 111/230 | 29/216 | 158/211 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | -1,16% | 0,75% | 7,28% | -10,56% |
| Categoría | 0,41% | -1,17% | -0,01% | 5,54% | -9,19% |
| Ranking | 23/251 | 121/245 | 39/239 | 44/219 | 87/212 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 69/239
Quintil: 2
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 60/239
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137627008
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
