Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,97%
  • Ranking197/295
  • Fecha12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA 7-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 5,496700 EUR

Patrimonio (miles de euros):236.103,71

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,97%8,23%-19,24%-3,18%3,97%
Categoría-1,39%5,70%-13,33%-2,59%3,46%
Ranking197/29522/266191/239100/233117/226
Quintil41433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,32%-1,20%2,74%-15,25%-12,71%
Categoría-0,25%-0,73%2,50%-10,33%-7,52%
Ranking201/300225/298107/277135/242143/219
Quintil44234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 140/278

Quintil: 3

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 52/278

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0137627008

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR