Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20231,24%
- Ranking67/294
- Fecha21/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA 7-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,245300 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.465,94
Fecha: 21/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,24% | -19,24% | -3,18% | 3,97% | 5,92% |
| Categoría | 0,58% | -13,42% | -2,60% | 3,51% | 4,95% |
| Ranking | 67/294 | 210/261 | 109/254 | 134/248 | 125/224 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,66% | -1,32% | -2,51% | -20,03% | -11,85% |
| Categoría | -0,46% | -0,69% | -2,01% | -14,34% | -7,26% |
| Ranking | 198/310 | 180/305 | 117/275 | 149/254 | 148/220 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 154/273
Quintil: 3
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 37/273
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137627008
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
