Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,55%
- Ranking318/827
- Fecha06/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,447100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.231,15
Fecha: 06/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,48% | 5,28% | -6,77% | -1,13% |
| Categoría | 1,20% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 318/827 | 263/778 | 428/729 | 161/691 | 306/659 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,49% | 5,00% | 8,10% | 4,63% |
| Categoría | 0,39% | 1,43% | 4,17% | 6,88% | 1,25% |
| Ranking | 225/842 | 391/838 | 198/805 | 214/692 | 167/635 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 217/813
Quintil: 2
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 568/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219052
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
