CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 6/28
• Fecha 26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,501900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.606,73

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	0,27%	2,17%	3,48%	5,28%	-6,77%
Categoría	0,24%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	9/28	8/28	3/27	22/27	1/26
Quintil	2	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	0,57%	-0,84%	1,42%	10,96%	3,48%
Categoría	1,07%	-1,62%	0,89%	9,94%	-8,00%
Ranking	22/28	1/28	4/28	10/27	1/22
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 3/28

Quintil: 1

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 24/28

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219052

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR