CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,23%
• Ranking 2/29
• Fecha 30/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,471600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.764,95

Fecha: 30/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,23%	2,17%	3,48%	5,28%	-6,77%
Categoría	-1,11%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	2/29	8/29	3/27	22/27	1/26
Quintil	1	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,13%	-0,74%	0,32%	9,20%	2,25%
Categoría	-0,33%	-1,60%	-0,36%	6,44%	-10,15%
Ranking	3/29	3/29	2/29	6/27	1/26
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2/29

Quintil: 1

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 26/29

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219052

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR