Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202525,72%
- Ranking95/108
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 106,726400 EUR
Patrimonio (miles de euros):882,74
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 25,72% | 5,53% | 19,65% | -10,06% | 9,45% |
| Categoría | 38,08% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 95/108 | 92/107 | 72/109 | 97/110 | 79/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,07% | 8,93% | 25,43% | 64,54% | 87,28% |
| Categoría | 1,99% | 10,94% | 35,62% | 109,10% | 142,11% |
| Ranking | 51/109 | 68/109 | 92/108 | 91/105 | 93/100 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 92/109
Quintil: 5
Volatilidad: 7,98%
Ranking: 86/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253002
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
