Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202517,33%
- Ranking96/109
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 99,599772 EUR
Patrimonio (miles de euros):888,34
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 17,33% | 5,53% | 19,65% | -10,06% | 9,45% |
| Categoría | 26,72% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 96/109 | 92/107 | 72/109 | 97/110 | 86/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,22% | 7,30% | 24,29% | 44,57% | 68,03% |
| Categoría | 2,61% | 8,53% | 37,30% | 82,47% | 113,89% |
| Ranking | 82/109 | 66/109 | 94/108 | 95/105 | 94/101 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 93/110
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 85/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253002
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
