Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202529,31%
- Ranking94/107
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 103,580624 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.695,74
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 29,31% | 4,69% | 18,70% | -10,78% | 8,58% |
| Categoría | 46,02% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 94/107 | 94/107 | 80/109 | 101/110 | 87/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,67% | 8,02% | 30,33% | 60,26% | 58,71% |
| Categoría | 5,84% | 10,92% | 47,17% | 110,68% | 116,06% |
| Ranking | 79/108 | 72/108 | 94/107 | 93/105 | 93/99 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 93/109
Quintil: 5
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 91/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253036
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
